Il verbale di insediamento

Comune di …………

Revisore Unico/Collegio dei Revisori

Verbale n. ………. del …………

Verbale di insediamento

Il sottoscritto/i ………………., nominato/i…………… Revisore/i con delibera CC n. ……… del ……………. per il triennio……./………, in una riunione con il personale del Servizio Economico Finanziario nelle persone di…………..:

• prende visione dell’ultimo verbale del precedente Revisore Unico/Collegio, numero …… del ……….

• prende atto che l’ultima verifica di cassa e degli agenti contabili effettuata dal precedente Revisore Unico/Collegio è avvenuta il ……………../ e che, di conseguenza procederà nei termini previsti alle verifiche ex art. 223 del TUEL.

• prende possesso della la seguente documentazione che costituisce il fascicolo di dell’organo di revisione:

1. Statuto,

2. Regolamento di contabilità,

3. Regolamento dei contratti,

4. Regolamento del consiglio,

5. Regolamento dei controlli interni e relativi esiti

6. Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,

7. Regolamento per l'applicazione della IUC,

8. Regolamento per l'applicazione della Cosap/Tosap,

9. Altri regolamenti….

10. Programma triennale ed elenco annuale lavori pubblici,

11. Programmazione triennale del fabbisogno di personale,

12. Bilancio di previsione dell'esercizio in corso e allegati (bilancio pluriennale e relazione previsionale programmatica),

13. Relazioni sul rendiconto e parere sull'ultimo bilancio del precedente organo di revisione,

14. Convenzione del servizio di Tesoreria,

15. Linee guida preventivo …….. - Rendiconto ……. (Corte dei conti)

16. Delibere della Corte dei Conti sulle istruttorie compiute

17. Elenco organismi partecipati e rapporti contrattuali in essere

18. …altro……

Il Revisore Unico/Collegio prende inoltre atto che alla data del presente verbale L’Ente non ha aperto contenziosi di alcune genere e che non risultano essere state notificate osservazioni e/o rilievi dalla Corte dei conti.

oppure

Il Revisore Unico/Collegio prende inoltre atto che alla data del presente verbale L’Ente ha aperto i seguenti contenziosi ………………………..

Il Revisore Unico/Collegio prende inoltre atto che alla data del presente verbale L’Ente ha ricevuto le seguenti osservazioni e/o rilievi dalla Corte dei conti:……………………………..

Per l’esercizio…………. si definisce il seguente programma di lavoro sulla base dei documenti prodotti dal linee guida del CNDCEC che saranno utilizzati come carte di lavoro.